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中江信托

中江信托·金鹤137号海航旅发委贷债权投资集合资金信托计划

预期收益率

7%

投资起点

100

产品期限

12

产品等级

产品特点:

世界500强企业信用背书,稀有一年期季度付息信托,项目还款来源稳定,AA+海航实业连带担保

产品预约 发售日期:2016-08-30

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基本信息

产品全称 中江信托·金鹤137号海航旅发委贷债权投资集合资金信托计划
信托公司 中江信托 销售状态 在售
预计发行规模 100000万 产品类型 贷款类
产品期限 12月 投资起点 100万
预期收益率 7% 收益分配 按季付息

产品要素

收益说明

100万-300万 6.5%/年
300万-3000万 6.7%/年
3000万及以上 7.0%/年

季度付息

资金用途

信托计划资金融资人用于补充流动资金的需求。

风险控制

1.应收账款转让
   “海航旅发”合法持有的对“海航资产”价值人民币11.8亿的委贷债权转让给ZJ信托公司,海航旅发将对其进行按期回购。
2.连带担保
   “海航实业”和“海航基础”为本次融资提供连带责任担保。

还款来源

第一还款来源:海航旅发”的经营收入。
第二还款来源:“海航资产”的经营收入。

补充说明

融资方-海航旅发
   1.基本情况
   海航旅游开发有限责任公司成立于2010年3月,注册资本10亿,是由海航地产控股(集团)有限公司及海南航城实业开发有限公司出资组建的,主要经营:旅游项目开发;旅游及其关联产业的投资和管理;自有物业租赁;酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信息咨询;旅游工艺品的销售;旅游景区的投资与管理等。
  2.财务状况
   截止到2016年3月31日资产合计21.08亿,净资产为9.59亿,资产负债率54.5%。


担保方1-海航实业
   1.基本情况
   海航实业集团有限公司成立于2011年4月,注册资本135.8亿,是海航集团旗下五大产业集团之一,致力于打造以海航基础、供销大集为核心业态,以海航投资为投融资平台的产业金融投资控股集团,旗下拥有6家上市公司,信用评级为AA+。
   2.财务数据
   截止到2015年9月30日,海航实业资产合计1660.29亿;负债合计1312.97亿,资产负债率79.08%。2015年9月累计营业总收入72.66亿,公允价值变动收益0.07亿,投资收益8.51亿。


担保方2-海航基础
  1.基本情况
   海航基础控股集团有限公司成立于2010年6月,注册资本155.36亿,海航实业集团有限公司100%持股。其产业包括八家机场、两家上市公司、两家运营景区、一家免税店等。
   2.财务数据
   截止到2015年9月30日,公司资产合计806.24亿,负债合计517.51亿,资产负债率64.19%。2015年9月累计营业总收入37.63亿,投资收益3.81亿,营业总成本38.34亿,营业利润2.5亿。


委贷债权债务人-海航资产
   1.基本情况
   海航资产管理集团有限公司成立于2007年5月,注册资本126亿,依托海航集团雄厚的资金和管理优势,海航资产在逐步在全国范围内发展壮大,目前在纽约、悉尼、北京、上海、广州、天津、青岛、重庆等国内外大中型城市均有成熟物业分布。
   2.财务状况
   截止到2015年9月30日,公司资产合计753.06亿,负债合计575.23亿,资产负债率76.39%。2015年9月累计营业总收入22.11亿,投资收益16.27亿。

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