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REITs配售公告已全部公布 信托公司成为积极的试金石

第一批9家单一公营REITs配售公告已全部公布,信托公司成为积极的「试金石」。

第一批9家单一公营 REITs配售公告已全部公布,信托公司成为积极的「试金石」。

根据统计,在前期战略配售和网上发行阶段,已有建信信托华润信托华鑫信托苏州信托等四家信托公司参与其中,成为8只 REITs首次公开发行的投资者。但总体来看,与公募 REIT的300亿规模相比,其融资主体、原始权益人、保险资金等融资主体的融资规模偏低,信托资金参与比例偏低,不足4亿元。

策略分配:

公营 REIT是实现基础设施实体资产包在二级市场上市的基础设施证券投资基金。对公营 REIT投资者而言,基金底层实体通过投资获得一定比例的资产权益,并取得相应权益的收益权,主要来源于基础设施项目运营收入等稳定的现金流和基础设施资产增值,其特征介于股和债之间。

第一批获批的9只公募 REITs包括:张江 REIT、浙江杭徽、首创水务、东吴苏园、普洛斯;第二批获批的4只公募 REITs包括广州广河、蛇口产园、盐港 REIT、首钢绿能。

第一批公募 REIT发行采用“战略配售+网下发行+网上发行”的方式。其中,建信信托、华润信托的战略配售计划分别出现在3单公募 REITs的战略投资者名单上,共计3.09亿元左右。

一般来说,战略投资者可以得到比网上投资者更多的配股资金,但也会有一个限制期,通常是12个月,也就是从基金发行之日起12个月内不能出售。

建设信托业-凤鸣(鑫益)1号集合资金信托计划,拟成为普洛斯、盐港 REIT的战略投资者,总投资2.6亿元左右。在这些计划中,普洛斯共发行了15亿张,定价3.89元/张,建信信托发行了3.89元/张(鑫益)1号信托发行了2.04亿元,普洛斯的战略投资金额占3.5%。REIT在盐港的发行规模为8亿份,发行价格为每股2.3元,上述建信信托计划在盐港的 REIT投资比例为3%,募集资金0.55亿元。

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